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金价急升惟需提防周末前获利回吐

2018-12-07 08:53:31

金价急升,惟需提防周末前获利回吐!

昨日回顾

现货金周四(6月18日)以1186.8美元/盎司开市,触及1205.6美元/盎司,下探至1183.4美元/盎司,收报1201.5美元/盎司,全日波幅22.2元。日K线图显示,现货金周四收于带上下影线的阳线。

基本分析

国际现货金价周四(6月18日)升穿每盎司1200美元,录得约一个月升幅,因在美联储暗示升息可能比许多投资人原本预期的更为缓慢后,美元下滑。贵金属市场稍早上扬带动银价升至两周,但尾盘铂金和钯金买盘动能枯竭。分析师表示都是因美联储及其下调了升息预估。周三美联储官员表示,只有在就业市场进一步改善后才是升息的适当时机。今年贵金属价格承压,因投资人预计美联储可能很快将升息。现货金升1.4%,报每盎司1201.5美元;现货银升0.41%,报每盎司16.19美元。对希腊债务危机的担忧以及美元疲弱也提振金价。

周四(6月18日)美联储周三的鸽派决议对市场的影响力逐渐减小,市场的焦点又回到美国公布的一系列经济数据上来,结果周四美国公布的资料总体表现良好,再度支撑美国年内升息的预期,美元指数缩减日内跌幅;另一方面,欧元集团会议在卢森堡召开,会上对希腊问题进行了讨论,不过谈判结果仍然陷入僵局,希腊方仍然不愿意妥协,希腊脱欧的预期再度升温。市场上,美元指数探底后回升至94关口,良好美国资料限制了美元跌幅;欧元兑美元冲高后回落,希腊谈判牵动市场;油价连涨第三日,因美元走软和库欣原油库存减少。

隔夜美联储鸽派的决议打压美指走软,不过晚间美国公布的一系列经济数据总体向好,这限制了美指的跌幅。在美联储决议过后,市场的焦点又回到了美国公布的一系列经济数据上来。当日美国公布的经济资料总体向好,其中当周初请数据、费城联储制造业指数和咨商会指标表现均好于预期,而CPI数据和经常帐数据虽然不及预期,但也显示出美国经济良好的增长势头。表现好于预期的数据显示,美国6月13日当周首次申请失业救济人数26.7万人,预期27.7万人,前值27.9万人。

美国当周初请失业金人数及更能体现劳动力市场走势的四周均值均少于预期,表明劳动力市场日渐收紧,企业裁员趋于减少、就业持续稳步上升,近期美国经济逐渐复苏的整体良好态势促使了美国就业人数逐渐稳步上升。美国6月费城联储制造业指数15.2,预期8.0,前值6.7。对于该资料,经济学家指出,费城联储工厂指数令人鼓舞,6月份增长表明非能源商业投资反弹。相对于纽约州调查报告,本次数据显示6月份制造业活动状况更加正面,鉴于制造业基础更广,巴克莱倾向于对费城地区资料赋予更大权重。美国5月咨商会指标月率0.7%,预期0.4%,前值0.7%。分析称,这项衡量未来三至六个月美国经济前景的指标在5月份大幅走高,暗示经济在一季度疲软之后正在重获上行动能。

表现不及预期的数据显示,美国5月CPI年率0.0%,预期0.1%,前值-0.2%;月率0.4%,预期0.5%,前值0.1%。美国5月核心CPI年率1.7%,预期1.8%,前值1.8%;月率0.1%,为年内小增幅,预期0.2%,前值0.3%。分析认为,尽管5月CPI月率略微不及预期,却仍旧录得2013年2月以来的单月涨幅,其中汽油价格上涨10.4%更是创下2009年6月来涨幅,从而推高了整体物价水平,表明美国通胀水平已经开始温和回升,为美联储在今年能够开启加息路径提供更多有力支持。

美国一季度经常帐-1133亿美元,预期-1173亿美元,前值-1031亿美元。报告显示,一季度经常帐赤字占国内生产总值(GDP)比重从去年第四季度修正后的2.3%升至2.6%,创下自2012年第三季度以来新高,仍远低于2005年6.5%的高峰值。美国商务部称,经常帐赤字扩大的原因是基本收入的盈余减少。美国经常帐赤字在GDP总额中所占比例在2005年底见顶,达到了6.5%,自大萧条时期结束以来则已大幅下降。而欧洲央行发布的月报和希腊达成协议的希望曾一度支撑欧元,不过希腊谈判终仍然没有进展,欧元兑美元又自高位回落。

欧元兑美元走高,主要受到隔夜美联储鸽派决议继续发酵的影响,另外欧洲央行发布的月报强调经济幅度也进一步提振欧元。当日,欧洲央行发布了月报,月报显示欧元区经济复苏料进一步增强。月报显示,依然可见资产购买计划的有利影响,将鉴定实施所有货币政策决定。月报指出,将审视通胀资料的波动。月报还称需要维持稳健的货币政策路径。来自希腊债务谈判的消息,始终是市场关注炒作的焦点。分析认为,周四进入到纽约时段后,市场围绕希腊问题担忧加剧,而FOMC声明影响力减弱。

对希腊将陷入金融灾难的担忧令欧股承压,并令德国国债与欧元区脆弱经济体债券收益率差值进一步扩大;在希腊阴影笼罩下,FOMC的影响也暂居其次。纽约时段内,德国时代周报报导称,希腊援助计划将被延长至年底,IMF并不会参与其中。这则报导提振了市场情绪,支撑欧元。不过此后这则报导又被否认,欧元随即自日高回落。周四欧盟财长们在卢森堡召开会议讨论希腊问题。不过,欧盟官员Dombrovskis强调,欧元集团会议并未达成协议,希腊已经就严肃地参与谈判发出强烈信号。欧元集团准备在任何时刻再度召集会议。

IMF主席拉加德日内在卢森堡讲话称,希腊方案必须可信。希腊养老金改革势在必行,IMF将继续参与希腊的谈判。6月30日是希腊向IMF支付欠款的期限,不可能再延长,希腊6月30日不能偿还欠款将意味着部分违约。欧元集团主席迪塞尔布鲁姆Dijsselbloem日内表示,三驾马车的角色正在演变,对希腊进行债务减记只有在必要情况下才是可行的,对希腊债务减记需要正面评估,债务互换是希腊提出的提议的一部分。由于周日希腊和IMF谈判破裂,周一至周三希腊银行存款外流增至约20亿欧元,每日流出规模较之前提升了两倍。

经济学家MalcolmBarr和DavidMackie撰文称,预计终将达成政治协议,希腊政府必须做出重大让步希腊的经济和政治压力将远远大于欧元区其他国家。希腊不会退出欧洲货币联盟,但未来几个月估计会很乱,经济衰退深化将给政府施压,让基层预算状况稳稳落入赤字区间,让人怀疑政府支付公职人员薪水和养老金的能力。现货金价升穿每盎司1200美元,仍受美联储鸽派决议支撑。现货金价录得约一个月升幅,在美联储暗示升息可能比许多投资人原本预期的更为缓慢后,美元下滑,金价受到支撑。

周三美联储官员表示,只有在就业市场进一步改善后才是升息的适当时机。今年贵金属价格承压,因投资人预计美联储可能很快将升息。对希腊债务危机的担忧以及美元疲弱也提振金价。投资者们现在有些放松了,美联储在多两次加息之后就会有一次长的暂停。黄金价格需要在下周一之前至少突破每盎司1200美元,才能吸引到足够的短期买家。对黄金而言的真正挑战将是能否在未来几周内突破并且稳定在每盎司1270美元以上。考虑到美联储一贯高估美国的经济增长状态,再考虑到他们在当前预期和消极增长数据之间没有太大的缓冲余地,货币政策问题上其实存在相当充分的,向下的惊喜空间。对黄金多头而言的事情可能是完全排除首次加息的可能性,毕竟一直有这么一个什么时候以及是不是会的假设,给了投机者们更多的理由来做空金价。

油价连涨第三日,因美元走软和库欣原油库存减少。原油价格周四连续第三日收涨,受助于美元走软,以及报导称数据显示本周库欣原油库存减少。美元指数跌至一个月低位,因美联储周三发布的声明让急切期盼美国升息更明确信号的投资者失望。希腊财政危机将得到解决的希望也提振欧元。由于以美元计价,包括原油在内的多种大宗商品期货合约价格在美元汇率弱势的时候交易和持有成本都更低,对投资吸引力以及价格自然有促进作用。据看到数据的市场消息人士透露,市场数据公司Genscape的报告显示,截至周二当周,库欣原油库存减少约87万桶。仅在周五到周二这段时间,库存减少了约120万桶。

今日是本周一个交易日,日内缺乏影响金价的关键风险事件,金价如何操作?从技术面来看,一般在经历昨日黄金这样的大阳线之后,多头都还会再努力一把试图继续上攻,直到看到涨势疲软的技术形态出现。但另一方面,周末前仓位调整将发挥重要作用,因而,做多黄金者需关注市场的获利了结情绪来袭。下周一(6月22日)欧元区就希腊局势召开紧急峰会,届时若有任何向好的传言或消息出炉,金价无疑将回吐部分涨幅。由于周四欧元区财长会议谈判破裂,欧元区领导人决定下周一(6月22日)在布鲁塞尔召开紧急峰会,以尽力并迫使各方达成一项希腊协定。

由于周日(6月14日)希腊和IMF谈判破裂,希腊银行存款外流在周一至周三(6月日)增至约20亿欧元,每日流出规模较之前提升了两倍。而鉴于希腊政府很有可能趁着周末做出一些意外的决定,因此银行取款潮料将在周五迎来高峰,对此,欧洲央行甚至警告称,在糟糕的情况下,希腊银行业可能在下周一(6月22日)就会面临因缺少足够现金而无法开门营业的困境。卢森堡的谈判接近尾声时,数千名希腊民众在雅典的议会大厦外举行抗议示威,反对本国政府的立场,要求保留希腊的欧元区成员国地位。希腊、欧洲、民主!示威者高呼着口号冲破总统卫队阻拦来到议会大厦台阶上,挥舞着希腊和欧盟的旗帜。一位不具名的希腊政府官员在雅典表示,希腊政府不会被要挟。这名官员称,希腊在企图引发其资本外逃和破坏经济及金融体系的阴谋面前会保持冷静和果断。

图表分析

周线方面,在经历了上周的连续性跌幅后,周线的布尔带区间打开,昨日终于走出了一波相对较强势的反弹信号,并且一度贯穿了日线的布尔带中轨,以及之前1192的强劲阻力位,行情后市若能有效的站稳1200,那么后市的反弹要将更为明显或将试探1224关键点位。日线同样在经历了前期的连续性跌幅后,走出雾霾区间,多头在1200附近出现了较为强势的空头回补,日线昨日晚间收线确认突破长期制约的MA10日均线,切均线死叉粘合转拐头向上发散,K线大阳柱贯穿BOLL中轨1200,灵动指标以及MACD金叉放量发散,技术形态有区间盘整转向多头,短期上方强压依旧为前期联排底部支撑1208及1218,该位置站稳MACD金叉才能有效撕开张口,从而扩大涨势,目前日线的支撑是在1192及1185。四小时方面,四小时目前的阻力位较为明显的是1206,支撑是在1196。

今日支持位:1192,1185;

今日阻力位:1208,1218。

入市策略:

国际现货金价周四(6月18日)升穿每盎司1200美元,录得约一个月升幅,因在美联储暗示升息可能比许多投资人原本预期的更为缓慢后,美元下滑。贵金属市场稍早上扬带动银价升至两周,但尾盘铂金和钯金买盘动能枯竭。分析师表示都是因美联储及其下调了升息预估。周三美联储官员表示,只有在就业市场进一步改善后才是升息的适当时机。今年贵金属价格承压,因投资人预计美联储可能很快将升息。现货金升1.4%,报每盎司1201.5美元;现货银升0.41%,报每盎司16.19美元。对希腊债务危机的担忧以及美元疲弱也提振金价。

今日是本周一个交易日,日内缺乏影响金价的关键风险事件,从技术面来看,一般在经历昨日黄金这样的大阳线之后,多头都还会再努力一把试图继续上攻,直到看到涨势疲软的技术形态出现。但另一方面,周末前仓位调整将发挥重要作用,因而,做多黄金者需关注市场的获利了结情绪来袭。下周一(6月22日)欧元区就希腊局势召开紧急峰会,届时若有任何向好的传言或消息出炉,金价无疑将回吐部分涨幅。由于周四欧元区财长会议谈判破裂,欧元区领导人决定下周一(6月22日)在布鲁塞尔召开紧急峰会,以尽力并迫使各方达成一项希腊协定。

今天波幅预计为1192美元/盎司至1214美元/盎司。

今天建议:

计划一:注在1214(美元)做空,止赚设在1194(美元);如金价再上调至1224(美元)再加第二注,止赚设在1204(美元),止损设在1234(美元)。

计划二:注在1192(美元)做多,止赚设在1212(美元);如金价再下调至1182(美元)再加第二注,止赚设在1202(美元),止损设在1172(美元)。

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